Société indutrielle recrute un Comptable trésorier sénior

Missions du poste

Gestion prévisionnelle de la trésorerie et principales activités liées à cette mission.
Suivi quotidien des positions de trésorerie et identification des incidents de paiement ;
Préparation des remises bancaires ;
Etablissement des ordres de virements et de chèques ;
Respect des engagements envers les tiers (fournisseurs, Etat,..);
Enregistrement et comptabilisation des opérations de trésorerie ;
Suivi et analyse des comptes de trésorerie ;
Elaboration du rapport mensuel de trésorerie ;
Elaboration du plan de trésorerie sur trois mois ;
Clôtures comptables (produits et charges financières) ;
Analyse et lettrage des comptes clients ;
Exercer le recouvrement des créances par une relance périodique au service commercial